Compte banque (512) : débit = argent reçu, crédit = argent sorti. C'est l'inverse du relevé de la banque, qui écrit les choses de son point de vue.
| Date | Libellé | Compte | Débit | Crédit |
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| Compte | Intitulé | Solde Débiteur | Solde Créditeur |
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| Date | Journal | Pièce | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
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| Compte | Intitulé | Mvts Débiteurs | Mvts Créditeurs | Solde Débiteur | Solde Créditeur |
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❓ Mode d'emploi : rapprocher la banque et les factures (cliquer pour ouvrir)
- Les opérations arrivent toutes seules chaque nuit depuis les banques (SG, CIC, PayPal). Pour avoir celles du jour : onglet Import relevé → Synchroniser maintenant (Banques en direct).
- Onglet À valider : chaque ligne montre la banque, le libellé, le montant, et en dessous ce que ComptaLib propose avec la raison en clair.
- Pastille Sûre : on peut valider sans réfléchir (ou Tout valider en haut). À vérifier : lire la phrase, c'est presque toujours juste. À identifier : on ne sait pas encore ce que c'est.
- Un client qui paie (ex. Cabili) : si le montant correspond à ce qu'il reste à payer sur son devis validé, la ligne est Sûre « Solde de commande » : Valider suffit, le règlement est aussi noté dans Facturation → Devis validés et la commande passe « soldée ». Sinon, valider la ligne (compte 411 client), puis aller dans Facturation → Devis validés → Gérer et ajouter le règlement (date, montant, moyen) dans « Règlements reçus ».
- Modifier : ouvre l'écriture pour changer un compte ou un montant avant de l'enregistrer (la ligne est pointée à l'enregistrement).
- Ignorer pour l'instant : on la garde de côté sans rien enregistrer ; elle reste à traiter (case « montrer les lignes ignorées »).
- Une facture de fournisseur à retrouver ? Elle est sur le disque D:\Factures 2026\ (un dossier par fournisseur). En cas de doute, ne rien inventer : Ignorer pour l'instant et poser la question à Thierry.
- Pour finir le mois : onglet État de rapprochement, le solde ComptaLib doit être égal au solde du relevé papier.
Chaque nouvelle opération de banque arrive ici avec une proposition d'écriture et la raison de ce choix. Vérifiez, puis cliquez Valider : l'écriture est créée et la ligne est pointée. Modifier ouvre l'écriture pour la corriger avant de l'enregistrer.
ComptaLib lit directement la Société Générale et le CIC (Enable Banking, gratuit pour nos propres comptes) et PayPal (API PayPal). Il faut connecter chaque banque une fois : vous vous identifiez sur le site de la banque, l'accord dure 180 jours. C'est désormais la seule source des banques (Pennylane débranché le 28/10/2026). Aucune opération n'est importée deux fois.
Pennylane est débranché depuis le 28/10/2026 (abonnement en cours de résiliation) : il ramenait les mêmes opérations que les banques en direct et créait des doublons. SG, CIC et PayPal arrivent maintenant uniquement par « Banques en direct » ci-dessus, chaque nuit à 6 h.
Espace pro SG (professionnels.sg.fr) → Gestion et suivi → Comptes et relevés → Relevés → Relevés format CSV. Gratuit, natif chez SG — ne couvre que les 6 derniers mois, donc à refaire tous les 2-3 mois pour ne rien perdre. Réimporter un fichier qui chevauche un import précédent ne crée pas de doublons (chaque ligne est identifiée uniquement).
Vizup (aussi gratuit, activable direct depuis l'espace SG) donne un tableau de bord et un export prévisionnel/TVA — utile en complément, mais ce n'est pas lui qui alimente le rapprochement ici, c'est le CSV ci-dessous.
Cliquer pour importer le CSV téléchargé depuis SG
Détection automatique du format (séparateur ; ou , virgule ou point décimal)| Date | Libellé | Montant | Comptabilisée en | État | Pièce |
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| Date | Libellé | Entrée | Sortie | Solde cumulé |
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❓ Mode d'emploi : la déclaration de TVA du mois (cliquer pour ouvrir)
- Avant tout : tout le mois doit être pointé (Pointage bancaire → onglet À valider vide pour ce mois).
- Choisir le mois à déclarer (par défaut le mois dernier).
- Regarder la liste « Paiements des clients du mois » : chaque paiement a son taux de TVA. Les lignes avec à vérifier : choisir le bon taux dans la liste (il est retenu pour toujours).
- Recopier sur impots.gouv (Espace professionnel → Déclarer → TVA) les chiffres du cadre « Grille CA3 », case par case. Le bouton 📋 copie le chiffre.
- S'il restait un crédit de TVA le mois d'avant, le taper dans « Crédit du mois précédent (ligne 22) ».
- Après le dépôt : cliquer « Enregistrer ma déclaration » (on garde la trace de ce qui a été déclaré).
Règle utilisée : la TVA sur les ventes est due le mois où le client paie (acompte ou solde). La TVA sur les achats est celle des factures payées dans le mois. Les achats en Europe (Drutex, Flexidoor, Tehni, Pirnar…) sont autoliquidés : la même TVA est ajoutée et déduite, ils ne coûtent rien.
| Date | Client / libellé | Reçu TTC | Taux de TVA | HT | TVA | D'où vient le taux |
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| Compte | Libellé | Val. brute début | Acquisitions | Cessions | Val. brute fin | Amort. cumulés | Val. nette |
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| Nature | Dotation exercice | Reprise exercice | Solde |
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Aucune cession d'immobilisation sur l'exercice
❓ Mode d'emploi : devis validé, règlements, factures (cliquer pour ouvrir)
- Clients : créer le client une seule fois (nom, adresse, e-mail).
- Devis validés → + Nouveau devis validé : le devis signé par le client, avec son montant TTC et le PDF.
- Sur la ligne du devis, bouton Gérer : on y voit le restant dû, les règlements reçus et les factures.
- Règlement reçu : remplir date, montant, moyen, puis + Ajouter. (Si le virement a été validé dans Pointage bancaire (menu de gauche) → onglet À valider comme « Solde de commande », il est déjà noté : ne pas le rajouter.)
- Générer facture d'acompte : facture tous les règlements pas encore facturés. Générer facture de solde : facture ce qui reste. Le numéro (FA-2026-…) est donné automatiquement, sans trou.
- Aperçu ouvre la facture dans une nouvelle fenêtre pour l'imprimer ou l'enregistrer en PDF. Si rien ne s'ouvre : autoriser les fenêtres pop-up pour ce site.
| Nom | Téléphone | Adresse |
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Un devis validé par le client, quel que soit l'outil de chiffrage utilisé (Chiffrea, MyDoorMaker, iHaas, Pro-Devis...). Joignez le PDF original pour garder les schémas techniques consultables ici.
| Date | Client | Désignation | N° devis | TTC | Restant dû | Statut |
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| N° | Date | Client | Type | TTC | Statut |
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Ces factures sont arrivées sur la plateforme officielle. Rien n’est passé en comptabilité automatiquement : vérifiez chaque facture, saisissez-la si besoin, puis marquez-la.
| Date | Fournisseur | N° facture | HT | TVA | TTC | Déjà réglée ? | Déjà en compta ? |
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Fichier des Écritures Comptables (format officiel DGFiP), à fournir sur demande de l'administration ou d'un expert-comptable. Nécessite SIREN et date de clôture renseignés ci-dessus.